Procedimentos para gerar uma remessa Borderô
Procedimentos para gerar uma remessa Borderô
Importante: Para gerar as remessas dentro do Borderô, as despesas precisam ter sido exportadas no Group Shopping. Clique aqui para acessar a documentação referente a exportação.
Clique no menu Borderô Eletrônico > Seleção de contas a pagar.
Preencha os campos para o filtro da pesquisa.
Clique no botão Filtrar.
Por padrão, as despesas já serão inseridas no Borderô com a forma de pagamento preenchida. Caso ela precise ser alterada, deverá ser utilizado o campo abaixo.
Selecione o lançamento e clique em no botão Adicionar Marcados.
Clique no botão Processar.
Será aberta uma nova tela. Selecione a conta corrente para pagamento e clique em no botão Confirmar Processamento.
Clique no menu Borderô Eletrônico > Aprovação de Pagamentos.
Selecione a despesa e clique no botão Confirmar Aprovações.
Clique no menu Borderô Eletrônico > Envio de Pagamentos.
Selecione a Conta corrente, a data do borderô, o caminho destino onde o arquivo será criado e clique no botão Filtrar.
Selecione os lançamentos e clique no botão Confirmar Processamento.
O arquivo será criado no diretório definido no caminho da remessa e ficará disponível para envio ao Banco.
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