O sistema Group Contábil permite a integração para troca de informações entre alguns sistemas. 

Observe a integração para importação de informações do Alterdata. 

Essa importação ocorre através da leitura de um arquivo em formato .txt que precisa conter as informações de acordo com o leiaute determinado. 

Abaixo, segue o passo a passo sobre o processo de importação e sobre o leiaute das informações no arquivo .txt para que o Group Contábil possa realizar a sua importação de maneira correta. 

Acesse o Group Contábil e em seguida o menu Arquivo > Configurações Iniciais > Integração. Marque a opção Alterdata e clique no botão Gravar. 

Clique no menu Importação Alterdata. 

A tela para importação é simples. Clique no botão Selecionar o arquivo para importação dos lançamentos.  

Selecione o arquivo salvo em seu computador e clique no botão Abrir. 

Clique no botão Importar. 

Se as informações do arquivo estiverem cadastradas de acordo com o leiaute, a importação será realizada com sucesso. Para concluir clique no botão OK. 

Sobre o leiaute das informações para criação do arquivo de importação, temos: 

O cadastro das informações no arquivo precisa seguir as regras abaixo para que a importação seja realizada com sucesso. 

Nome do arquivo: o arquivo deve ser nomeado seguindo o padrão: 

EXP + Código da Empresa no sistema GContábil + Data no formato yyyymmdd 

Exemplo: 

EXP + 001 + 20200605.

Nesse exemplo temos a sigla EXP que é padrão, o código da empresa 001 e a data do arquivo 20200605 que corresponde a 05/06/2020. 

Extensão do arquivo: o arquivo de importação precisa ser um documento de texto com extensão .txt. 

Todas as colunas do arquivo devem ser preenchidas entre aspas duplas e separadas por vírgula. 

Colunas: 

Código do lançamento; 

Código da conta de débito; 

Código da conta de crédito; 

Data do lançamento; 

Valor do lançamento; 

Código do item de centro de custos; 

Código histórico padrão; 

Descrição Histórico; 

Número do documento; 

Descrição de cada coluna: 

Código do lançamento: é o código de controle da quantidade de lançamentos contidas no arquivo. 

Pode conter até 10 números.  

Esse campo não pode conter letras ou caracteres especiais.  

Código da conta de débito: o código da conta é obtido através do plano de contas Contábil cadastrado no GContábil. 

Exemplo de conta cadastrada no plano de contas: 

Exemplo: 10101001.

É possível ter uma conta de débito e uma conta crédito na mesma linha, mas para isso os centros de custos dos lançamentos precisam ser iguais. 

Se os centros de custos forem diferentes ou se os lançamentos possuírem mais de uma perna de débito ou de crédito é necessário criar uma linha para cada registro no arquivo a ser importado. 

Código da conta de crédito: segue o mesmo padrão do item Código da conta de débito demonstrado acima. 

Data do lançamento: data em que o lançamento será criado no sistema GContábil. 

É necessário que essa data esteja no formato dd/mm/aaaa. 

Valor do lançamento: valor do lançamento contábil. 

Esse campo precisa conter as casas decimais representando os centavos e separados por vírgula. 

Exemplo: 

100,00 -> Correto. 

100 -> Errado.  

Código do item de centro de custos: o código do item de centro de custos é obtido através do cadastro do plano de centro de custos cadastrado no GContábil. 

Exemplo do item cadastrado no plano de centro de custos: 

Exemplo: 0101.

Para a importação ocorrer corretamente é necessário informar o código de centro de custo ao qual as contas de débito e crédito estejam associadas. 

Código histórico padrão: este campo atualmente não é validado, pois ao realizar a importação do arquivo é vinculado o histórico padrão ‘Importação Alterdata’ ao lançamento para indicar que sua criação foi efetuada através da importação. 

Descrição Histórico: campo texto que permite inserir uma descrição ao lançamento importado. 

Esse campo não pode conter apostrofe e vírgula. 

Número do documento: o campo Número do documento é obrigatório e indica o agrupamento dos créditos e débitos do lançamento contábil. 

Como o lançamento contábil pode conter n débitos e n créditos, utilizamos o Número do documento para identificar e agrupar os débitos e créditos em um único lançamento. 

Importante lembrar que o total de débitos precisa ser igual ao total de créditos para que a importação possa ocorrer corretamente. 

Tipo de cenário: 

O GContábil possui dois tipos de cenário: 

1 – Fiscal 

2 – IFRS  

O tipo de cenário é utilizado no sistema para realizar a separação dos lançamentos entre Ambos(0), Fiscal(1) e IFRS(2). 

Se o valor do campo for 0, ao visualizar relatórios para o tipo Fiscal ou IFRS, o lançamento será apresentado. 

Se for 1, apenas relatórios com filtro Fiscal apresentarão o lançamento. 

Se for 2, apenas relatórios com filtro IFRS apresentarão o lançamento. 

Agora que descrevemos todos os campos, demonstrarei um exemplo de arquivo com os registros obedecendo o leiaute acima: 

Nesse exemplo foi utilizado o relatório Razão, utilizando como filtro apenas a data 05/06/2020, mesma data dos lançamentos do arquivo acima.