Conciliação Bancária – Parametrizar Tarifas Bancárias

As tarifas fixas cobradas pelo banco podem ser configuradas no sistema para que sejam criadas automaticamente ao realizar a conciliação bancária.  

 

Para realizar a configurações necessárias acesse o menu Cadastros > Contas Correntes. 

 

 

Selecione a Conta Corrente e clique no ícone destacado abaixo: 

 

 

O sistema exibirá a tela do cadastro de Bancos.  Clique no botão Tarifa Automática. 

 

 

 

Clique no botão Novo. 

 

Selecione o Fornecedor. 

Observe as opções abaixo: 

 

Descrição:  informe a descrição da tarifa enviada no arquivo. Essa informação pode ser consultada dentro do arquivo ou junto ao banco. 

 

Importante:  a descrição é o campo utilizado pelo sistema para identificar a tarifa. Se a descrição cadastrada não for igual a descrição enviada no arquivo, o sistema não conseguirá lançar a tarifa. 

 

Exemplo: 

 

 

• Categoria:  selecione para qual categoria a tarifa será criada. 
  

 

 

• Classe Conta: selecione para qual classe a tarifa será criada. 
  

• Centro de custo: selecione para qual centro de custo a tarifa será criada. 
  

Clique no botão Gravar. 

 

Clique no botão Sair. 

 

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