Conciliação Bancária de Receitas
A rotina conciliação bancária de receitas permite que o usuário realize diversas operações nos lançamentos de contas a receber. São eles:
- Consultar os lançamentos liquidados em uma conta corrente dentro de determinado período;
- Alterar a data de liquidação dos lançamentos;
- Alterar a conta corrente de baixa dos lançamentos;
- Cancelar a baixa de uma receita.
Para acessar a tela de conciliação de receitas, clique no menu Baixas > Conciliação Bancaria de Receitas.
No campo Conta, selecione a conta corrente.
Para selecionar todas as contas, marque a opção Todas.
Nos campos Data Inicial e Data Final, informe a data de liquidação dos lançamentos que serão conciliados.
Clique no botão Filtrar.
Os lançamentos serão exibidos na tela Conciliação Bancária - Contas Liquidadas.
Para alterar a conta corrente, selecione os lançamentos desejados.
Marque a opção Alterar conta corrente e selecione a conta corrente onde os lançamentos serão liquidados.
Clique no botão Alterar.
Para alterar a data de liquidação, selecione os lançamentos desejados.
Marque a opção Alterar a data de liquidação e preencha a nova data de liquidação dos lançamentos.
Clique no botão Alterar.
Para cancelar as baixas, selecione os lançamentos desejados.
Clique no botão Cancelar Baixa.
Para fechar a tela, clique no botão Sair.
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