O banco disponibiliza a movimentação via arquivo. O arquivo deve estar nos formatos OFC ou OFX para ser importado no sistema. 

 

• Após realizar download do arquivo junto ao banco, acesse o menu Arquivos > Importação / Exportação. 
  

 

 

• Na tela exibida, clique na opção Importações/Exportações > Arquivo de Conciliação.  
  

 

Opção Não verificar contas correntes inexistente. Ao habilitar essa opção o sistema ignora as contas correntes no arquivo de conciliação bancária não cadastradas no sistema. 

Clique no botão Importar. 

 

 

• Selecione o arquivo desejado. 
  

 

 

• Selecione se o sistema deverá criar um lançamento para as tarifas listadas no arquivo. 
  

 

Importante: Para que as tarifas sejam lançadas de forma automática, é necessário configurá-las no sistema. Clique aqui para acessar a documentação referente ao cadastro de tarifas. 

 

 

• O sistema identificará automaticamente a conta corrente informada no arquivo de conciliação. Caso ele não encontre a conta no sistema, ele apresentará a mensagem abaixo para que ela seja selecionada manualmente. 
  

 

 

  Para lançar novamente as tarifas bancárias, clique na opção Gerar Tarifas. 

 

 

• Clique no botão Sair. 
  

 

 

• Acesse o Menu Baixas > Conciliação Bancária.        
  

 

A tela de conciliação é dividida em duas partes: 

 

Lado esquerdo (Dados de Conciliação): apresenta os lançamentos disponibilizados pelo banco no arquivo de conciliação. 

 

 

Lado Direito (Dados do Group Shopping): apresenta os lançamentos criados no Gshop. 

 

 

• Selecione a Conta Corrente. 
  

 

 

• Selecione o Período do Extrato.  
  

 

 

• No campo Natureza do Dados é possível selecionar quais tipos de registros serão filtrados.  
  

 

• Todas(Exceto Conciliadas): ao selecionar essa opção o sistema buscará todos os  registros importados no arquivo de conciliação, com exceção dos registros já conciliados.  
  

 

 

• Débitos: ao selecionar essa opção o sistema buscará todos os  registros de débitos.  
  

 

 

• Créditos: ao selecionar essa opção o sistema buscará todos os  registros de créditos.  
   

 

• Conciliadas: ao selecionar essa opção o sistema buscará todos os  registros conciliados. 
  

 

 

• Todas(Sem exceção): ao selecionar essa opção o sistema buscará todos os registros. 
  

 

 

• Clique no botão Filtrar. 
  

 

 

• No lado direito, Dados do Group Shopping, selecione o Período do Extrato. 
  

 

 

• Para filtrar somente lançamentos com uma faixa de valor específica, o campo Faixa de valor pode ser preenchido. 
  

 

 

• Para filtrar lançamentos vinculados a um empenho específico, preencha o número do empenho no campo Empenho. 
  

 

 

• Clique no botão Filtrar. 
  

 

 

• Após realizar o filtro, as movimentações serão apresentadas no lado banco (Dados de Conciliação) e no lado sistema (Dados do Group Shopping). 
  

 

 

• Para realizar a conciliação, selecione o(s) registro(s) no lado banco (Dados de Conciliação). 
  

 

 

• Selecione os lançamentos no lado do Gshop (Dados do Group Shopping). 
  

 

 

• Clique no botão Conciliar. 
  

 

 

• Após conciliar o sistema apresentará a letra C  a direita dos lançamentos. 
  

 

 

• Os lançamentos conciliados ficarão travados e a situação não poderá ser alterada. Ao tentar cancelar um recebimento de uma conta conciliada, o sistema exibirá a mensagem abaixo: 
  

 

 

• Para cancelar uma conciliação, altere o campo Natureza dos Dados e selecione a opção Conciliadas. 
  

 

 

• Clique no botão Filtrar. 
  

 

 

• Selecione o(s) registro(s) e clique no botão Cancelar Conciliação. 
  

 

 

• Para excluir um item importado no arquivo de conciliação, clique no menu Excluir Itens. 
  

 

 

• Na tela Excluir itens importados para conciliação, preencha o período a ser excluído e clique no botão Filtrar. 
  

 

 

• Selecione os registros desejados, preencha o Motivo e clique no botão Excluir. 
  

 

 

• Clique no botão Sair. 
  

 

 

• Ao clicar no botão Resumo, o sistema verificará e exibirá os lançamentos que estão em um lado e não estão em outro. 
  

 

 

 

• Para imprimir as conciliações, clique no botão Imprimir. 
  

 

 

• O relatório será impresso conforme layout abaixo: 
  

• Para sair da tela clique no botão Sair.