Para realizar a baixa de contas a receber de forma manual, algumas configurações precisam ser parametrizadas no sistema. 

Observe o passo a passo para realizar manualmente, a Baixa de Contas a Receber, no sistema Group Shopping. 

Acesse o menu Baixas > Recebimento Liquidação de Receitas. 

No primeiro bloco da tela o sistema exibe campos para filtrar os lançamentos de contas a receber.  

O filtro pode ser realizado ao selecionar somente um dos campos ou combinar a seleção de vários campos para localizar os lançamentos desejados.  

Campos disponíveis para o filtro: 

Instrumento: permite selecionar o tipo de acordo gerado. Para filtros de acordos também utilizamos os campos: 

Nº: utilizado para filtrar pelo número do acordo gerado. 

Parcela: utilizado para filtrar pelo número da parcela do acordo que deseja baixar. 

Se não quiser filtrar pelo acordo específico, deixe o campo Todas sempre habilitado. 

Título: utilizado para filtrar pelo número do boleto. 

ID: utilizado para filtrar pelo número do lançamento gerado. Número do lançamento é um código interno que o sistema atribui aos lançamentos. Não é o mesmo número do boleto. 

Locação: utilizado para filtrar pelo contrato. Para filtros de locação, pode-se utilizar os campos: 

• Vários: possibilita filtrar vários contratos ao mesmo tempo. 
  
• Rescindidas: possibilita filtrar contrato já rescindidos no sistema. 
  

Se não quiser filtrar pelo contrato específico, deixe o campo Todas sempre habilitado. 

Empreendedor: utilizado para filtrar o empreendedor. Será filtrado os lançamentos gerados em nome do empreendedor.  

Se não quiser filtrar pelo empreendedor específico, deixe o campo Todos sempre habilitado. 

Categoria: Utilizado para selecionar a Categoria do lançamento. Esse filtro também relaciona com o campo Classe de Conta. Quando selecionada uma categoria ao pesquisar as classes de contas, serão apresentadas somente as classes da categoria que está selecionada. 

Classe de Conta:  utilizado para filtrar uma classe de conta específica. pode-se utilizar o campo Várias para selecionar mais de uma classe de conta. 

Data Vencimento: utilizado para filtrar pelo vencimento do lançamento. 

Mês Fat: utilizado para filtrar pelo mês de faturamento do lançamento. Se não quiser filtrar pelo mês faturamento específico, deixe o campo Todos sempre habilitado. 

Cobrança: utilizado para filtrar pelo número de sequencial de cobrança do lançamento. Se não quiser filtrar pela cobrança específica, deixe o campo Todas sempre habilitado. 

Exibir Cheque Devolvido:  filtro utilizado para apresentar os cheques que foram cadastrados no sistema como devolvido, no menu Baixas > Cheque Devolvido. Ao utilizar esse filtro, o sistema permite informar no campo Cheque/Banco, o número do cheque devolvido. 

Após localizar os lançamentos desejados, clique no botão Filtrar. 

Se a baixa a ser realizada envolver vários lançamentos, selecione os lançamentos que deseja baixar. Para selecionar todas as contas listadas clique no botão Selecionar Contas. 

Na parte inferior da tela, o sistema exibe os campos disponíveis para a preenchimento dos dados para baixa. Observe abaixo: 

Tipo Doc. Pgto: informe qual o tipo de documento utilizado para o pagamento.  

Exemplo: boleto no banco, dinheiro ou cheque à vista.  Se for necessário cadastrar um novo tipo de documento clique em  

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Data Recebimento: informe a data que o lojista pagou o boleto. 

Cheque/Banco: informe o número do cheque utilizado para pagamento e a data que foi apresentado no campo Data Apresentação. 

Realizando o procedimento acima e clicando no botão Gravar, a situação do lançamento no sistema será atualizada para Emitida e Recebida.  

Essa situação normalmente é utilizada para os casos de pagamentos com cheques, onde o cheque foi apresentado, porém ainda não foi compensado. 

Quando a baixa de pagamentos é realizada por boletos, dinheiro ou transferência, por exemplo, é necessário realizar o processo abaixo para que o lançamento seja liquidado/baixado no sistema. 

Habilite o campo Liquidar. 

No campo Data Liquidação informe a data de liquidação do lançamento. 

Habilite a opção Selecionar Conta Corrente e clique no botão Gravar.  

O sistema exibirá a tela para informar qual a conta corrente será utilizada para baixar os lançamentos. É permitido selecionar uma conta corrente única para a baixa clicando em no botão Geral ou selecionar a conta corrente Por Categoria.  

Optando pode selecionar Por Categoria, informe qual a conta corrente será utilizada para a baixa dos lançamentos de acordo com a categoria da classe de conta. Ao definir a opção clique no botão Confirma.