Liquidação manual de despesas

Liquidação manual de despesas



Procedimentos para baixar despesas manualmente 

 

Através da tela  Baixa de Contas a Pagar é possível realizar a baixa de despesas de forma manual. Para baixar uma despesa manualmente acesse o menu  Contas a Pagar > Baixas > Liquidação de despesas.  

 




 

Os campos destacados abaixo são utilizados para filtrar as despesas. 

 


 

Mês Ref:  preencha o mês referência da despesa a ser baixada.  Para filtrar despesas de todos os meses, marque a opção  Todos os Meses . 

 





 



Categoria:  permite filtrar somente os lançamentos da categoria selecionada.  

 


 

Classes:  permite filtrar somente os lançamentos da classe de conta selecionada. 

 



Fornec:  permite filtrar somente lançamentos vinculados ao fornecedor selecionado.   



Filtrar por Data:  é possível filtrar os lançamentos por data criação, data emissão, data de vencimento, data contábil, data de pagamento ou data de definição. Selecione o tipo de data e preencha o intervalo das datas para realizar o filtro desejado.  

 


 

 


 

Filtrar por Valor:  ao marcar essa opção será possível filtrar os lançamentos por faixa de valor.  

 



Especificar:   marcando essa opção é possível especificar o número do cheque, número do empenho, número do movimento, o número do Borderô ou a nota fiscal.  

 


 



Após definir os filtros para pesquisa clique no botão  Filtrar . 

 



Selecione os lançamentos que serão baixados e clique no botão  Buscar Novos Dados . 

 


 

Preencha os seguintes campos:  

 

  1. Data de Pagamento;  
  2. Data de Definição; 
  3. Conta Corr; 
  4. Tipo  Doc; 
  5. No.  Doc; 
  6. Descrição; 
  7. Juros; 
  8. Multa; 
  9. Correções; 
  10. Taxas; 
  11. Desconto. 

 



Clique no botão  Baixar Conta . 

 



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