Para realizar a baixa de contas a receber (com correções) de forma manual, algumas configurações precisam ser parametrizadas no sistema. 

Observe o passo a passo para realizar manualmente, a Baixa de Contas a Receber com correções, no sistema Group Shopping. 

No primeiro bloco da tela o sistema exibe campos para filtrar os lançamentos de contas a receber.  

O filtro pode ser realizado ao selecionar somente um dos campos ou combinar a seleção de vários campos para localizar os lançamentos desejados.  

Para saber mais sobre os campos,  acesse o conteúdo Baixa de Contas a Receber Manual. 

Após localizar os lançamentos desejados, clique no botão Filtrar. 

Se a baixa a ser realizada envolver vários lançamentos, selecione os lançamentos que deseja baixar. Para selecionar todas as contas listadas clique no botão Selecionar Contas. 

Para informar as correções para a baixa do lançamento, clique no botão Rec. c/Correções. 

Campos disponíveis para a preenchimento: 

Data Recebimento: informe a data que o lojista pagou o boleto. 

Utilizar Vencimento Original: com a opção habilitada, em casos de acordos, o sistema considerará o vencimento original do acordo para realizar as correções. 

Considerar último índice: com a opção habilitada, o sistema considerará o último valor cadastrado para o índice monetário selecionado. 

Tipo Correção - opção Não calcular: com essa opção selecionada, os campos de correções poderão ser preenchidos manualmente. 

Tipo Correção - opção Calcular Padrão: com essa opção selecionada, as correções serão realizadas de acordo com a configuração de filiais, através do menu Cadastros > Shoppings (Filiais) > Configurações Avançadas > Juros, Multa e Correções. 

Ao habilitar essa opção, clique no botão Aplicar Correções para que os valores sejam atualizados. 

O sistema calcula se o pagamento foi realizado em atraso ou se possui um desconto comparando a data de vencimento e a data de recebimento.  

Tipo Correção - opção Definição Manual: com essa opção selecionada, o sistema será habilitado para que seja definido manualmente os campos: 

• Correção: informe qual o índice monetário será utilizado. 
  
• Juros: informe o percentual de juros ao mês. 
  
• Multa: informe o percentual de multa sobre o montante. 
  

Ao habilitar essa opção, clique no botão Aplicar Correções para que os valores sejam atualizados. 

O sistema calculará se o pagamento foi realizado em atraso ou se possui um desconto comparando a data de vencimento e a data de recebimento.  

Ainda na opção Definição Manual também é possível utilizar a opção Rateio por Totais.  

Dessa forma, é possível inserir nos campos Correção, Juros, Multa e Desconto, o valor real e não o percentual. Assim o sistema realizará o rateio do valor informado pelos lançamentos selecionados. 

Tipo Correção - opção Definido Classe de Conta: com essa opção selecionada o sistema verificará as informações para correções monetárias de acordo com a configuração de filiais, através do menu Cadastros > Shoppings (Filiais) > Configurações Avançadas > Juros, Multa e Correções. 

O juros e a multa serão aplicados de acordo com a configuração definida no cadastro de Classe de contas, através do menu Cadastro > Plano de Contas – Classes de Contas.  

Ao habilitar essa opção, clique no botão Aplicar Correções para que os valores sejam atualizados. 

O sistema calcula se o pagamento foi realizado em atraso ou se possui um desconto comparando a data de vencimento e a data de recebimento.  

Campos disponíveis para a preenchimento dos dados para baixa: 

Tipo Doc. Pgto: informe qual o tipo de documento utilizado para o pagamento.  

Exemplo: boleto no banco, dinheiro ou cheque à vista.  Se for necessário cadastrar um novo tipo de documento clique em  

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Cheque/Banco: informe o número do cheque utilizado para pagamento e a data que foi apresentado no campo Data Apresentação. 

Realizando o procedimento acima e clicando no botão Gravar, a situação do lançamento no sistema será atualizada para Emitida e Recebida.  

Essa situação normalmente é utilizada para os casos de pagamentos com cheques, onde o cheque foi apresentado, porém ainda não foi compensado. 

Quando a baixa de pagamentos é realizada por boletos, dinheiro ou transferência, por exemplo, é necessário realizar o processo abaixo para que o lançamento seja liquidado/baixado no sistema. 

Habilite o campo Liquidar. 

No campo Data Liquidação informe a data de liquidação do lançamento.  

Habilite a opção Selecionar Conta Corrente e clique no botão Gravar.  

O sistema exibirá a tela para informar qual a conta corrente será utilizada para baixar os lançamentos. É permitido selecionar uma conta corrente única para a baixa clicando em no botão Geral ou selecionar a conta corrente Por Categoria.  

Optando pode selecionar Por Categoria, informe qual a conta corrente será utilizada para a baixa dos lançamentos de acordo com a categoria da classe de conta.  

Ao definir a opção clique no botão Confirma.