Para realizar a transferências de valores entre empresas acesse o menu Editar > Transferências entre Empresas. 

Clique no botão Novo. 

Insira a data da realização da transferência e o valor a ser transferido. 

Em seguida, informe os dados para a Categoria de Débito. 
 

Categoria: categoria onde o valor será debitado. 

  

Classe saída: classe de conta de despesa utilizada para a criação do registro de débito.  

  

Centro de custo: centro de custo da classe de conta de saída. 

  

Fornecedor: fornecedor do lançamento de transferência. 

  

Descrição: descrição da transferência. É um campo obrigatório. 

  

Forma de Pagamento: permite selecionar a forma de pagamento da transferência. 

  

Banco, Agência e Conta: permite selecionar o banco, agência e conta do fornecedor selecionado, caso ele possua. 

  

O próximo passo é informar os dados da Categoria para Crédito. 

 

Categoria: categoria que receberá o valor da transferência. 

  

Classe Entrada: classe de receita que receberá o valor transferido. 

  

Local de Pgto: local de pagamento vinculado ao lançamento recebido. 

  

Conta corrente: conta corrente que o valor será creditado. 

  

Empreend: empreendimento onde o lançamento de receita será vinculado. 

  

Para concluir clique no botão Gravar.
 

Após gravar, o sistema exibirá a mensagem Transferência concluída com sucesso!. Clique no botão OK. 

A aba Visualizar permite visualizar os registros das transferências realizadas. 

Ao clicar na aba Visualizar, o sistema exibirá todas as transferências realizadas no período selecionado no campo Data. 

Para visualizar uma transferência específica, clique duas vezes sobre ela. 

 

Abaixo, estão os lançamentos de Débito e Crédito gerados após a conclusão da transferência. 

O lançamento de débito criará um lançamento de Contas a Pagar no status Criado, sendo necessário realizar sua baixa dele. 

O lançamento de Crédito criará um lançamento de Contas a Receber para o contrato OUT e com status Baixado.