Uma nova metodologia de controle e gestão de fluxo de Cheques foi adicionada ao Group Shopping. Através dessa nova funcionalidade, além de controlar e gerir as ordens de pagamento, os cheques recebidos pelos recebimentos de um lançamento de receitas poderão ser utilizados no pagamento de um lançamento de despesa. Abaixo estarão listadas mais informações sobre a inclusão e o relacionamento dos cheques ao recebimento dos lançamentos.

Todo o processo de cadastro e associação de cheques aos lançamentos de receita será realizado através do formulário de Recebimento / Liquidação de Receitas. Para utilizá-lo, acesse: Menu Baixas → Recebimento / Liquidação de Receitas. Obrigatoriamente para cadastrar ou associar um cheque a um lançamento de receitas, um contrato de locação, pelo menos um lançamento de receita e o tipo de pagamento “Cheques Recebidos” devem ser selecionados.

Ao selecionar todas as opções acima, o botão “Incluir Cheques” ficará disponível para utilização.

Os cheques poderão ser incluídos de duas formas, manualmente e através de um leitor automático de cheques.

Para incluir um cheque através de um Leitor, clique sobre a opção “Usar Leitor”, o formulário “Leitor de Cheque” será exibido, conforme a imagem abaixo.

Associação aos Lançamentos de Receitas

Após cadastrar os cheques, eles poderão ser associados a uma receita. Para isso, basta selecionar os cheques que serão associados a receita no formulário “Incluir Cheques” e clicar sobre a opção “Salvar”. É importante lembrar que os cheques selecionados devem ter um valor maior ou igual ao valor dos lançamentos.

Para associar um cheque a um lançamento de despesa, acesse o formulário de Baixas de Contas a Pagar através do caminho: Módulo de Contas a Pagar → Baixas → Liquidação de Despesas, selecione pelo menos um lançamento de despesa e clique sobre a opção “Buscar Novos Dados”. Feito isso a opção “Buscar Cheques” ficará disponível para a utilização.

Após realizar o filtro dos registros, clique sobre a opção “Selecionar” para incluir os cheques. 

Os cheques poderão ser coordenados através do formulário de Controle de Cheques. O filtro dos registros poderá ser realizado através dos campos Locação (Atuais e Rescindidas), Fornecedores, Data de Vencimento, Data de Cadastro, Agência, Conta, Banco, Número de Cheque e Status (Cadastrado, Associado a Receita, Devolvido e Depositado). Além disso o formulário exibirá o valor total dos registros, e o valor total dos registros selecionados.

Abaixo vamos listar algumas informações importantes sobre cada um dos status:

1. Associado a Receita: Apenas os cheques com o status “Associado a Receita” poderão ser associados a um lançamento de despesa e modificados para os status “Depositado” e “Cobrança Judicial”.
2. Depositado: O recebimento dos lançamentos de receitas associados a um cheque com o status “Depositado” não poderão ser cancelados. Para realizar o cancelamento, o status do cheque deverá ser modificado para “Devolvido”.

1. Devolvido: Ao modificar o status de um cheque para “Devolvido” é recomendável que o recebimento, do lançamento que ele está relacionado, seja cancelado. 

1. Cobrança Judicial: Assim como no status “Depositado”, o recebimento dos lançamentos de receitas associados a um cheque com o status “Cobrança Judicial” não poderão ser realizados.

1. Cadastrado: Apenas os cheques com status “Cadastrado” estarão disponíveis para a associação com um lançamento de receita.