Procedimentos para criar uma despesa manual 

 

Para criar uma despesa manual acesse o menu  Contas a Pagar > Editar > Criação manual de despesas . 

 

 

Clique no botão  Novo . 

 

Por padrão, o sistema selecionará a opção  Sem Linha Digitável .   Se   a despesa tiver uma linha digitável  ou código barra,  a opção  linha digitável ou  código de barras deverá ser selecionada e em seguida o código deve ser preenchido. 

 

 

 

 

 

Empresa:  por padrão, o sistema selecionará a empresa logada. Para selecionar outra empresa, clique no ícone representado pelo binóculo e selecione a empresa desejada. 

 

Copiar dados de despesas existente:  marcando essa opção o sistema permitirá que seja selecionada outra despesa já criada e os dados serão replicados para o atual cadastro. 

 

 

Selecione o mês da despesa a ser copiada e em seguida selecione a despesa. 

 

 

Fornecedor: selecione o fornecedor da despesa. 

 

 

Definir outro Favorecido:  marcando essa opção será possível definir outro favorecido para a despesa.  

 

Importante:  ao marcar essa opção, o favorecido selecionado será enviado ao Borderô.  

 

 

Banco, agência e conta: para pagamentos via DOC, TED e via borderô, a conta do fornecedor deverá ser selecionada. 

 

 

Pagador:  selecione o pagador(categoria ou empreendedores) da despesa. 

 

 

Mês Ref:  selecione o mês de referência da despesa. 

 

 

Valor Total: informe o valor total da despesa.  

 

 

Criação:  por padrão, o sistema preencherá com a data atual. Ela pode ser preenchida com a uma data anterior a data atual. 

 

 

Data de Emissão: preencha a data de emissão da nota. 

 

 

Vencimento: preencha a data de vencimento do lançamento. 

 

 

NF: preencha o número da nota fiscal. 

 

 

Tipo Desp: selecione se a despesa será um lançamento normal ou um adiantamento. 

 

 

Classific.Desp:  selecione a classificação da despesa.  Clique aqui para acessar a documentação referente a classificação de despesas. 

 

 

Natureza Despesa : selecione a Natureza da despesa.  Clique aqui para acessar a documentação referente a natureza de despesas. 

 

 

 

Compras, Serviço ou Outros:  o sistema permite informar o código de compras ou do serviço referente a nota. Caso não tenha o código, marque a opção  Outros . 

 

 

Classific. S.P :  selecione a classificação do serviço prestado. Essa informação é transmitida na declaração  REINF . 

 

 

CNO : campo opcional e informativo para preenchimento do código nacional de obras.  

 

 

Categoria:   selecione a categoria do lançamento. 

 

 

Empreendedor:  em lançamentos da categoria empreendedor,  o empreendedor do shopping poderá ser selecionado.  

 

 

Classe Conta: selecione a classe de conta. 

 

 

  Centro de custo:  selecione o centro de custo. 

 

 

Descrição:  preencha uma descrição para o lançamento. 

 

 

Valor:   preencha o valor do lançamento. 

 

 

 

Parcelas:  preencha a quantidade de parcelas.  

 

 

Mês ref. Acompanha data vencimento:  ao marcar essa opção, o mês de referência das parcelas será preenchido de acordo com o mês de vencimento da parcela.  

 

Retenção Contratual: ao marcar a essa opção, o sistema habilitará um campo para preencher a data da retenção contratual junto ao fornecedor.  

 

Importante: ao preencher a data de retenção contratual, os vencimentos das parcelas serão gerados a partir da data da retenção contratual e não do vencimento.  

 

 

Incide Imposto:  ao marcá-la, será possível selecionar o grupo de impostos que serão vinculados na nota.  Clique aqui para acessar a documentação referente ao grupo de impostos. 

 

 

Imposto:  ao marcá-la, será possível selecionar um imposto. O lançamento será criado como imposto.  Clique aqui para acessar a documentação referente ao imposto. 

 

 

  

Forma de pagamento: campo utilizado para pagamentos via Borderô. Se preenchido com a opção  cobrança , o pagamento será realizado através do código de barras vinculado a despesa. Se preenchido com a opção conta corrente, o pagamento será realizado com os dados bancários vinculados ao cadastro do fornecedor.  

 

 

Clique no botão  Incluir . 

 

 

Os lançamentos serão inseridos conforme imagem abaixo: 

 

 

Para exclusão ou edição, utilize os botões  Excluir ou Edição . 

 

 

 

Na aba  baixas é possível preencher os dados de baixa do lançamento. Consequentemente, a despesa será criada na situação baixada. 

 

 

Para baixar a despesa, marque a opção  Baixar lançamentos . 

 

Selecione quais lançamentos serão baixados. 

 

 

Para pagamentos realizados via cheque, preencha o número do cheque. 

 

 

Preencha os valores de juros, multas ou desconto. 

 

Para vincular documentos ao  GED , clique na opção  GROUP GED . 

 

 

Clique no botão  Gravar para salvar o lançamento.